| |

|
Akcji E
| 2020-12-31 | 14,02 |
7,35
| 2,59 | 0,84 | 33,45 | 40,19 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Aktywny C
| 2020-12-31 | 38,00 |
3,68
| 6,30 | 8,60 | 30,73 | 280,00 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Compensa ESALIENS Akcji4
| 2021-01-22 | 390,80 |
-0,45
| 10,15 | -7,47 | 25,03 | 21,23 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA4
| 2021-01-22 | 113,38 |
-1,55
| -3,14 | -9,43 | 21,07 | -17,26 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa PKO AKCJI PLUS4
| 2021-01-22 | 82,80 |
0,38
| -2,89 | -19,42 | 15,13 | 0,71 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
| 2021-01-22 | 35,65 |
-1,77
| 5,71 | 12,36 | 144,17 | 120,38 |
Dzienna USD
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
| 2021-01-22 | 1212,68 |
0,59
| 19,08 | 13,59 | 30,12 | 61,04 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
| 2021-01-22 | 125,94 |
0,62
| 13,64 | 9,12 | 36,18 | 24,08 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
| 2021-01-22 | 998,62 |
0,52
| 16,20 | 14,32 | 25,94 | 76,23 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
| 2021-01-22 | 156,38 |
0,36
| 11,93 | 8,04 | 29,25 | 56,29 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
ESALIENS Akcji
| 2021-01-22 | 390,80 |
-0,45
| 10,15 | -7,47 | 25,03 | -9,73 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Akcji
| 2021-01-01 | 31,79 |
0,00
| -6,80 | -19,76 | 0,19 | 153,38 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Aktywnej Strategii
| 2021-01-22 | 59,48 |
0,17
| 5,47 | -8,39 | 8,14 | -40,52 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
| 2021-01-22 | 66,96 |
0,09
| 16,39 | 18,45 | 52,49 | -36,34 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
| 2021-01-22 | 248,10 |
-0,79
| -4,58 | 8,05 | 33,75 | 66,11 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Portfel Agresywny3
| 2021-01-22 | 158,82 |
0,03
| 2,08 | -8,96 | 23,67 | 52,79 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Akcji Polskich
| 2021-01-22 | 34,16 |
0,18
| 4,85 | -14,11 | 20,45 | 3,64 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Skarbiec Akcja
| 2021-01-22 | 296,46 |
0,40
| 12,51 | -19,22 | 26,10 | 72,07 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
UniKorona Akcje
| 2021-01-22 | 206,78 |
0,41
| 1,86 | -17,01 | 20,68 | 27,81 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH4
| 2021-01-22 | 227,31 |
0,03
| 4,26 | 9,25 | 13,99 | 114,26 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU4
| 2021-01-22 | 162,27 |
0,09
| 1,24 | -2,15 | 12,71 | 16,56 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
| 2021-01-22 | 889,37 |
0,08
| 2,55 | 12,95 | 14,61 | 35,43 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
| 2021-01-22 | 197,19 |
0,13
| -2,89 | 3,65 | 13,98 | 28,02 |
Dzienna EUR
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
| 2021-01-22 | 119,25 |
0,13
| -2,67 | 7,36 | 20,15 | 19,08 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR)
| 2021-01-22 | 128,39 |
0,28
| -2,52 | -5,48 | -1,80 | 10,54 |
Dzienna EUR
|
|
| |

|
Fundusz Bezpieczny
| 2021-01-01 | 16,60 |
0,00
| 1,30 | 2,90 | 3,84 | 56,10 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Stabilnej Strategii
| 2021-01-22 | 19,12 |
0,13
| -0,56 | -2,29 | -1,31 | 103,26 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
| 2021-01-22 | 196,02 |
-0,15
| 4,22 | 9,12 | 35,43 | 68,34 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN Obligacji
| 2021-01-22 | 354,11 |
-0,12
| 8,52 | 17,79 | 24,77 | 35,32 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Obligacji A
| 2020-12-31 | 54,56 |
0,26
| 3,91 | 9,21 | 14,94 | 445,60 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Portfel Konserwatywny3
| 2021-01-22 | 133,20 |
-0,01
| 2,76 | 7,31 | 12,93 | 32,48 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Portfel Stabilnego Wzrostu3
| 2021-01-22 | 155,50 |
-0,03
| 3,52 | 2,61 | 20,05 | 55,52 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Obligacji Skarbowych
| 2021-01-22 | 24,14 |
0,04
| 7,00 | 12,02 | 15,34 | 24,95 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Stabilnego Wzrostu
| 2021-01-22 | 34,58 |
0,00
| 7,59 | 4,35 | 19,70 | 62,35 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Gwarantowanej Strategii
| 2021-01-22 | 14,28 |
0,05
| 0,22 | 2,75 | 5,39 | 42,78 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Gwarantowany Compensa
| 2021-01-22 | 30,55 |
0,00
| 0,12 | 1,09 | 2,20 | 49,91 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2025
| 2021-01-22 | 10,33 |
0,00
| 2,38 | | | 3,30 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2030
| 2021-01-22 | 10,33 |
0,00
| 2,48 | | | 3,30 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2035
| 2021-01-22 | 10,32 |
0,00
| 2,48 | | | 3,20 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2040
| 2021-01-22 | 10,29 |
0,00
| 2,29 | | | 2,90 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2045
| 2021-01-22 | 10,25 |
0,00
| 1,99 | | | 2,50 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2050
| 2021-01-22 | 10,28 |
0,00
| 2,29 | | | 2,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2055
| 2021-01-22 | 10,20 |
0,00
| 2,51 | | | 2,00 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2060
| 2021-01-22 | 10,28 |
-0,10
| 3,21 | | | 2,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY4
| 2021-01-22 | 135,60 |
0,13
| 0,23 | -9,33 | 12,11 | -9,11 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
| 2021-01-22 | 909,22 |
0,26
| 11,55 | 10,77 | 13,54 | 81,82 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
| 2021-01-22 | 210,43 |
0,30
| 6,96 | 3,09 | 14,84 | 10,68 |
Dzienna EUR
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
| 2021-01-22 | 115,91 |
0,29
| 6,12 | 5,84 | 18,29 | 15,64 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
ESALIENS Strateg
| 2021-01-22 | 234,44 |
-0,08
| 8,13 | 1,05 | 9,61 | -14,36 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Zrównoważonej Strategii
| 2021-01-22 | 25,34 |
0,12
| -0,99 | -7,46 | 6,06 | 169,40 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Zrównoważony
| 2021-01-01 | 24,82 |
0,00
| 0,96 | -3,97 | 5,65 | 116,86 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Portfel Zrównoważony3
| 2021-01-22 | 153,69 |
0,00
| 3,92 | -1,18 | 20,91 | 53,71 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Zrównoważony
| 2021-01-22 | 32,23 |
0,03
| 6,44 | -2,30 | 20,17 | 31,39 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Zrównoważony B
| 2020-12-31 | 55,17 |
2,42
| 5,63 | 9,63 | 23,13 | 451,74 |
Miesieczna PLN
|
|
|