| |

|
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
| 2023-03-29 | 22,65 |
1,30
| -19,00 | 5,62 | -22,92 | 40,04 |
Dzienna USD
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
| 2023-03-29 | 1105,41 |
-0,15
| -15,33 | 26,88 | 10,58 | 46,79 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged)
| 2023-03-29 | 122,94 |
0,03
| -10,78 | 38,88 | 14,62 | 21,12 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
ESALIENS Akcji
| 2023-03-29 | 321,34 |
1,14
| -13,17 | 20,31 | -14,21 | -25,77 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Akcji
| 2023-03-01 | 31,49 |
-1,11
| -8,16 | 33,41 | -12,51 | 150,97 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
| 2023-03-29 | 61,02 |
0,48
| -6,87 | 29,20 | 16,72 | -41,99 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
| 2023-03-29 | 320,06 |
1,13
| 4,95 | 63,24 | 51,92 | 114,29 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
| 2023-03-29 | 309,28 |
0,33
| 0,70 | | | -6,53 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
PKO Akcji Plus
| 2023-03-29 | 90,64 |
0,64
| -9,68 | | | -15,33 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
| 2023-03-29 | 385,56 |
1,50
| -4,60 | | | -13,88 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
RS Portfel Agresywny
| 2023-03-29 | 183,42 |
0,36
| -3,71 | 38,52 | 13,13 | 75,15 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Akcji Polskich
| 2023-03-29 | 35,02 |
0,89
| -9,06 | 50,24 | -1,49 | 6,25 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Skarbiec Akcja
| 2023-03-29 | 286,00 |
1,09
| -7,45 | 39,83 | -11,95 | 66,00 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
UniKorona Akcje
| 2023-03-29 | 207,11 |
0,76
| -11,70 | 34,49 | -5,85 | 28,01 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT Akcji
| 2023-03-29 | 86,35 |
0,82
| -7,64 | | | -13,82 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends
| 2023-03-29 | 87,22 |
1,18
| -6,98 | | | -13,58 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG
| 2023-03-29 | 95,39 |
-0,50
| -1,87 | | | -4,60 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
| 2023-03-29 | 963,75 |
-0,12
| -7,65 | 24,00 | 16,19 | 70,08 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)
| 2023-03-29 | 168,92 |
0,00
| 0,23 | 41,97 | 23,39 | 68,82 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
| 2023-03-29 | 100,20 |
-0,02
| | | | 0,20 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
| 2023-03-29 | 884,08 |
-0,16
| -3,33 | 4,15 | 11,59 | 34,63 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
| 2023-03-29 | 190,71 |
0,01
| -4,22 | 2,73 | 1,29 | 23,81 |
Dzienna EUR
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged)
| 2023-03-29 | 123,87 |
0,02
| 1,50 | 10,67 | 12,31 | 23,70 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Bezpieczny
| 2023-03-01 | 15,22 |
-0,03
| 2,50 | -7,22 | -6,47 | 43,11 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Gwarantowany Compensa
| 2023-03-29 | 31,35 |
0,01
| 2,53 | 2,65 | 3,64 | 53,83 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
| 2023-03-29 | 185,55 |
0,38
| -2,77 | 16,01 | 5,40 | 59,35 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
NN Obligacji
| 2023-03-29 | 330,03 |
0,00
| 5,17 | -1,50 | 8,50 | 26,11 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Obligacji A
| 2023-03-01 | 51,38 |
0,09
| 4,15 | -3,24 | 1,83 | 413,76 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Portfel Konserwatywny
| 2023-03-29 | 133,72 |
0,02
| 5,22 | 3,86 | 7,20 | 33,00 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
RS Portfel Konserwatywny
| 2023-03-29 | 135,97 |
0,03
| 5,80 | 6,13 | 10,33 | 35,97 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Obligacji Skarbowych
| 2023-03-29 | 22,47 |
0,04
| 8,66 | -1,92 | 2,88 | 16,30 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
| 2023-03-29 | 102,67 |
0,00
| 1,58 | | | 2,68 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT Konserwatywny
| 2023-03-29 | 104,58 |
0,14
| 6,61 | | | 5,00 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT Obligacji
| 2023-03-29 | 94,86 |
0,10
| 5,13 | | | -1,13 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
| 2023-03-29 | 105,00 |
0,18
| 6,22 | | | 5,27 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2025
| 2023-03-29 | 9,67 |
0,21
| 0,73 | 1,04 | | -3,30 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2030
| 2023-03-29 | 9,92 |
0,40
| -1,39 | 9,01 | | -0,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2035
| 2023-03-29 | 10,18 |
0,49
| -3,51 | 17,55 | | 1,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2040
| 2023-03-29 | 10,13 |
0,40
| -3,62 | 17,38 | | 1,30 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2045
| 2023-03-29 | 10,24 |
0,49
| -5,88 | 24,27 | | 2,40 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2050
| 2023-03-29 | 10,28 |
0,49
| -5,86 | 24,61 | | 2,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2055
| 2023-03-29 | 10,17 |
0,49
| -5,92 | 24,33 | | 1,70 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2060
| 2023-03-29 | 10,24 |
0,49
| -5,97 | 24,42 | | 2,40 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Compensa 2065
| 2023-03-29 | 8,51 |
0,71
| -8,40 | | | -14,90 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Aktywny C
| 2023-03-01 | 38,70 |
0,03
| 1,35 | 20,21 | 11,70 | 287,03 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
| 2023-03-29 | 905,94 |
-0,21
| -6,91 | 16,66 | 12,95 | 81,17 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR)
| 2023-03-29 | 207,44 |
-0,05
| -6,11 | 18,49 | 5,71 | 9,10 |
Dzienna EUR
|
|
| |

|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)
| 2023-03-29 | 122,53 |
-0,03
| -0,47 | 26,09 | 15,94 | 22,25 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Fundusz Zrównoważony
| 2023-03-01 | 23,71 |
-0,61
| -2,22 | 11,05 | -5,25 | 107,20 |
Miesieczna PLN
|
|
| |

|
Portfel Stabilnego Wzrostu
| 2023-03-29 | 157,53 |
0,26
| 2,03 | 13,05 | 7,95 | 57,56 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania
| 2023-03-29 | 92,68 |
0,38
| -3,86 | | | -7,32 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
RS Portfel Stabilnego Wzrostu
| 2023-03-29 | 167,49 |
0,16
| 3,58 | 17,09 | 14,40 | 67,49 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
RS Portfel Zrównoważony
| 2023-03-29 | 171,02 |
0,28
| 0,43 | 28,77 | 15,50 | 71,02 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Stabilnego Wzrostu
| 2023-03-29 | 32,12 |
0,41
| 0,53 | 10,68 | -0,56 | 50,80 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Santander Zrównoważony
| 2023-03-29 | 30,86 |
0,72
| -3,77 | 23,44 | -0,58 | 25,81 |
Dzienna PLN
|
|
| |

|
Zrównoważony B
| 2023-03-01 | 54,63 |
0,12
| 2,80 | 11,01 | 9,18 | 446,32 |
Miesieczna PLN
|
|
|